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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 503.00 | 36 843.00 | 33 660.00 | 70 503.00 |
BZ Autres créances | 262 550.00 | | 262 550.00 | 262 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 055.00 | | 80 055.00 | 80 055.00 |
CF Disponibilités | 850 133.00 | | 850 133.00 | 850 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 738.00 | | 1 192 738.00 | 1 192 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 241.00 | 36 843.00 | 1 226 398.00 | 1 263 241.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 24 969.00 | -24 969.00 | |
CU Autres participations | 58 629.00 | | 58 629.00 | 58 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 108 443.00 | 10 618.00 | | 108 443.00 |
DH Report à nouveau | | -6 791.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 328.00 | 104 616.00 | | 772 328.00 |
DL TOTAL (I) | 884 071.00 | 111 743.00 | | 884 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 76 152.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 275.00 | 1 126.00 | | 3 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 816.00 | 37 808.00 | | 338 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 327.00 | 115 085.00 | | 342 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 398.00 | 226 829.00 | | 1 226 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 327.00 | 115 085.00 | | 342 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FG Production vendue services | | 2 593 628.00 | 2 593 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88.00 | 2 593 828.00 | 2 593 716.00 | 88.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 179 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 225.00 | 31 161.00 | | 338 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 065.00 | 177 024.00 | | 2 595 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 738.00 | 72 408.00 | | 1 822 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 328.00 | 104 616.00 | | 772 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 816.00 | 338 816.00 | | 338 816.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 550.00 | 262 550.00 | | 262 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 550.00 | 262 550.00 | | 262 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 327.00 | 342 327.00 | | 342 327.00 |