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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 785.00 | 50 478.00 | 2 306.00 | 52 785.00 |
040 Immobilisations financières | 309 999.00 | | 309 999.00 | 309 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 784.00 | 50 478.00 | 312 305.00 | 362 784.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 983.00 | | 69 983.00 | 69 983.00 |
072 Créances – Autres | 164 465.00 | | 164 465.00 | 164 465.00 |
084 Disponibilités | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 514.00 | | 239 514.00 | 239 514.00 |
110 Total général Actif | 602 297.00 | 50 478.00 | 551 819.00 | 602 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 272 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 134.00 | |
172 Autres dettes | | | 205 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 551 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 666.00 | 27 000.00 | | 31 666.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 166.00 | 27 000.00 | | 33 166.00 |
242 Autres charges externes. | 7 828.00 | 1 945.00 | | 7 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | 280.00 | | 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 7 964.00 | 16 054.00 | | 7 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 825.00 | 13 991.00 | | 6 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 222.00 | 62 271.00 | | 53 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 056.00 | -35 271.00 | | -20 056.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 1 120.00 | 364.00 | | 1 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 186.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 28 824.00 | 4 180.00 | | 28 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 765.00 | | | 360 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |