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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 292.00 | 74 376.00 | 917.00 | 75 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 733.00 | 54 597.00 | 7 136.00 | 61 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 025.00 | 16 826.00 | 10 199.00 | 27 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 327.00 | 190 246.00 | 28 081.00 | 218 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 950.00 | 53 933.00 | 7 017.00 | 60 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 615.00 | | 171 615.00 | 171 615.00 |
BZ Autres créances | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CF Disponibilités | 28 447.00 | | 28 447.00 | 28 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 974.00 | 53 933.00 | 217 041.00 | 270 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 301.00 | 244 179.00 | 245 123.00 | 489 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
CU Autres participations | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -497.00 | -2 497.00 | | -497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DL TOTAL (I) | 14 004.00 | 12 003.00 | | 14 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 367.00 | 83 447.00 | | 96 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 248.00 | 25 358.00 | | 35 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 304.00 | 44 544.00 | | 32 304.00 |
EA Autres dettes | 67 200.00 | 602.00 | | 67 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 119.00 | 153 952.00 | | 231 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 123.00 | 165 955.00 | | 245 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 119.00 | 153 952.00 | | 231 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 949.00 | | 285 949.00 | 285 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 949.00 | | 285 949.00 | 285 949.00 |
FM Production stockée | | | 10 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 549.00 | 2 600.00 | | 1 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 549.00 | 2 600.00 | | 1 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 963.00 | 12 495.00 | | 12 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 963.00 | 12 495.00 | | 12 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 414.00 | -9 895.00 | | -11 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 478.00 | 392 617.00 | | 332 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 477.00 | 390 617.00 | | 330 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 028.00 | | 6 919.00 | 216 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 448.00 | | | 44 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620.00 | 6 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 620.00 | 218 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 91 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 060.00 | | 233.00 | 75 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 072.00 | | 6 686.00 | 88 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 942.00 | 18 304.00 | | 171 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 438.00 | 10.00 | | 44 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 459.00 | 9 917.00 | | 64 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 045.00 | 8 377.00 | | 63 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 816.00 | 53 933.00 | 31 816.00 | 31 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 816.00 | 53 933.00 | 31 816.00 | 31 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 816.00 | 53 933.00 | 31 816.00 | 31 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 933.00 | 31 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
UX Autres créances clients | 171 615.00 | | | 171 615.00 |
VB T. V. A. | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VI Groupe et associés | 96 367.00 | 96 367.00 | | 96 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 526.00 | 185 526.00 | | 185 526.00 |
VW T.V.A. | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 119.00 | 231 119.00 | | 231 119.00 |