| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 853.00 | 33 386.00 | 29 466.00 | 62 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 193.00 | 44 675.00 | 34 519.00 | 79 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 496.00 | 80 511.00 | 63 985.00 | 144 496.00 |
BN En cours de production de biens | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 340.00 | | 131 340.00 | 131 340.00 |
BZ Autres créances | 45 767.00 | | 45 767.00 | 45 767.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 387 107.00 | | 387 107.00 | 387 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 603.00 | 80 511.00 | 451 092.00 | 531 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 493.00 | 92 698.00 | | 187 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 526.00 | 36 795.00 | | 38 526.00 |
DL TOTAL (I) | 270 019.00 | 173 493.00 | | 270 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 660.00 | 21 779.00 | | 35 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 096.00 | 27 557.00 | | 38 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 082.00 | 30 884.00 | | 28 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 236.00 | 111 335.00 | | 79 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 073.00 | 191 554.00 | | 181 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 092.00 | 365 048.00 | | 451 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 073.00 | 180 012.00 | | 181 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 655.00 | 10 237.00 | | 25 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 790.00 | 15 292.00 | 675 082.00 | 659 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 790.00 | 15 292.00 | 675 082.00 | 659 790.00 |
FM Production stockée | | | 18 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 153.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313.00 | 500.00 | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | 500.00 | | 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 468.00 | 5 645.00 | | 1 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | 5 645.00 | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | -5 145.00 | | -1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 485.00 | 5 643.00 | | 8 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 897.00 | 771 583.00 | | 693 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 372.00 | 734 788.00 | | 655 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 526.00 | 36 795.00 | | 38 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 302.00 | | 32 194.00 | 112 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 852.00 | | 32 194.00 | 109 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 358.00 | 14 153.00 | | 66 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 908.00 | 14 153.00 | | 63 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
UX Autres créances clients | 131 340.00 | 131 340.00 | | 131 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 44 939.00 | 44 939.00 | | 44 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VI Groupe et associés | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 107.00 | 177 107.00 | | 177 107.00 |
VW T.V.A. | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 073.00 | 181 073.00 | | 181 073.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | 2 931.00 | | 1 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 705.00 | 8 961.00 | | 3 705.00 |
ST Autres comptes | 41 933.00 | 40 735.00 | | 41 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 518.00 | 11 728.00 | | 12 518.00 |
YT Sous‐traitance | 225 545.00 | 248 199.00 | | 225 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 197.00 | 1 202.00 | | 1 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 380.00 | 4 133.00 | | 2 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 906.00 | 63 971.00 | | 118 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 249.00 | 82 094.00 | | 38 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 701.00 | 309 623.00 | | 283 701.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |