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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
AP Constructions | 36 107.00 | 15 668.00 | 20 440.00 | 36 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 660.00 | 55 891.00 | 12 769.00 | 68 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 537.00 | 36 318.00 | 2 218.00 | 38 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 105.00 | 107 877.00 | 40 228.00 | 148 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 448.00 | | 107 448.00 | 107 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 251.00 | | 144 251.00 | 144 251.00 |
BZ Autres créances | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
CF Disponibilités | 125 312.00 | | 125 312.00 | 125 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 735.00 | | 424 735.00 | 424 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 840.00 | 107 877.00 | 464 963.00 | 572 840.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 756.00 | | | 80 756.00 |
DH Report à nouveau | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 287.00 | | | 52 287.00 |
DL TOTAL (I) | 233 224.00 | | | 233 224.00 |
DP Provisions pour risques | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 443.00 | | | 148 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 749.00 | | | 45 749.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 379.00 | | | 199 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 963.00 | | | 464 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 379.00 | | | 199 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 853.00 | | 34 853.00 | 34 853.00 |
FD Production vendue biens | 1 140 194.00 | 4 454.00 | 1 144 648.00 | 1 140 194.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 148.00 | 4 454.00 | 1 179 602.00 | 1 175 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 537.00 | |
GE Autres charges | | | 14 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 870.00 | | | 60 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 870.00 | | | 60 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 223.00 | | | -56 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 460.00 | | | 1 245 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 173.00 | | | 1 193 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 287.00 | | | 52 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 488.00 | | 1 616.00 | 146 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 687.00 | | 1 616.00 | 141 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 339.00 | 10 537.00 | | 97 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 339.00 | 10 537.00 | | 97 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 22 360.00 | 60 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 22 360.00 | 60 000.00 | 70 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 443.00 | 148 443.00 | | 148 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 144 251.00 | 144 251.00 | | 144 251.00 |
VB T. V. A. | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 906.00 | | | 56 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 608.00 | 161 329.00 | 279.00 | 161 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 379.00 | 199 379.00 | | 199 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 621.00 | | | 66 621.00 |
ST Autres comptes | 131 236.00 | | | 131 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
YT Sous‐traitance | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 953.00 | | | 64 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 960.00 | | | 67 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 965.00 | | | 226 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |