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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 47 850.00 | 20 736.00 | 27 114.00 | 47 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 850.00 | 20 736.00 | 27 114.00 | 47 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 278.00 | 1 200.00 | 37 078.00 | 38 278.00 |
072 Créances – Autres | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
084 Disponibilités | 184 083.00 | | 184 083.00 | 184 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 742.00 | 1 200.00 | 243 542.00 | 244 742.00 |
110 Total général Actif | 292 591.00 | 21 936.00 | 270 655.00 | 292 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 969.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 018.00 | 215 617.00 | | 326 018.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 018.00 | 215 623.00 | | 326 018.00 |
242 Autres charges externes. | 200 447.00 | 129 616.00 | | 200 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 750.00 | 2 277.00 | | 4 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 677.00 | 40 384.00 | | 67 677.00 |
252 Charges sociales | 25 575.00 | 15 396.00 | | 25 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 851.00 | 7 601.00 | | 7 851.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 500.00 | 195 274.00 | | 307 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 518.00 | 20 349.00 | | 18 518.00 |
280 Produits financiers | 189.00 | | | 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 33 437.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 293.00 | 28 327.00 | | 3 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | 2 687.00 | | 4 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 161.00 | 22 772.00 | | 16 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 450.00 | | | 48 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 760.00 | | | 63 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |