| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 5 057.00 | 1 353.00 | 3 704.00 | 5 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 500.00 | 20 969.00 | 32 531.00 | 53 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 714.00 | 34 313.00 | 25 401.00 | 59 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 689.00 | 58 034.00 | 86 655.00 | 144 689.00 |
BT Marchandises | 149 629.00 | | 149 629.00 | 149 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 265.00 | | 143 265.00 | 143 265.00 |
BZ Autres créances | 31 005.00 | | 31 005.00 | 31 005.00 |
CF Disponibilités | 46 749.00 | | 46 749.00 | 46 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 495.00 | | 375 495.00 | 375 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 184.00 | 58 034.00 | 462 150.00 | 520 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
DH Report à nouveau | -43 786.00 | -26 297.00 | | -43 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 237.00 | -17 489.00 | | -44 237.00 |
DL TOTAL (I) | -54 971.00 | -10 734.00 | | -54 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 790.00 | 115 407.00 | | 83 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 167.00 | 881.00 | | 1 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 273.00 | 235 515.00 | | 246 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 019.00 | 65 653.00 | | 47 019.00 |
EA Autres dettes | 138 874.00 | 98 874.00 | | 138 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 122.00 | 516 331.00 | | 517 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 150.00 | 505 596.00 | | 462 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 641.00 | 440 063.00 | | 457 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 347.00 | 8 041.00 | | 8 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 444.00 | | 1 274 444.00 | 1 274 444.00 |
FG Production vendue services | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 832.00 | | 1 275 832.00 | 1 275 832.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217.00 | 747.00 | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 180.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 180.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -180.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 187.00 | 1 376 057.00 | | 1 278 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 424.00 | 1 393 546.00 | | 1 322 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 237.00 | -17 489.00 | | -44 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 832.00 | 6 778.00 | | 8 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 689.00 | | | 144 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 879.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 271.00 | | | 118 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 334.00 | 13 700.00 | | 44 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 935.00 | 13 700.00 | | 42 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 273.00 | 246 273.00 | | 246 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 874.00 | 138 874.00 | | 138 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
UX Autres créances clients | 143 265.00 | 143 265.00 | | 143 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VB T. V. A. | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VC Groupe et associés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 443.00 | 17 129.00 | 58 314.00 | 75 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 540.00 | | | 165 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 149.00 | 193 149.00 | | 193 149.00 |
VW T.V.A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 955.00 | 457 641.00 | 58 314.00 | 515 955.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 062.00 | 6 304.00 | | 6 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 895.00 | 20 729.00 | | 19 895.00 |
ST Autres comptes | 75 878.00 | 66 124.00 | | 75 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 661.00 | 50 748.00 | | 51 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 930.00 | 2 686.00 | | 2 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 992.00 | 8 990.00 | | 8 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 857.00 | 274 891.00 | | 254 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 413.00 | 201 813.00 | | 203 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 334.00 | 137 601.00 | | 159 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |