| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 147.00 | 12 345.00 | 2 802.00 | 15 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 504.00 | 86 256.00 | 71 249.00 | 157 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 812.00 | | 68 812.00 | 68 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 463.00 | 98 600.00 | 142 862.00 | 241 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578 298.00 | 29 121.00 | 2 549 177.00 | 2 578 298.00 |
BZ Autres créances | 254 213.00 | | 254 213.00 | 254 213.00 |
CF Disponibilités | 266 871.00 | | 266 871.00 | 266 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 715.00 | 29 121.00 | 3 078 593.00 | 3 107 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 177.00 | 127 722.00 | 3 221 456.00 | 3 349 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 199 743.00 | 385 390.00 | | 199 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 826.00 | 144 965.00 | | 455 826.00 |
DL TOTAL (I) | 655 680.00 | 530 465.00 | | 655 680.00 |
DP Provisions pour risques | 35 800.00 | 58 708.00 | | 35 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 800.00 | 58 708.00 | | 35 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 426.00 | 306 691.00 | | 1 050 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 889.00 | 598 168.00 | | 1 099 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 660.00 | 127 164.00 | | 379 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 976.00 | 1 032 023.00 | | 2 529 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 456.00 | 1 621 196.00 | | 3 221 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 114 221.00 | 3 212 785.00 | 7 327 006.00 | 4 114 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 114 221.00 | 3 212 785.00 | 7 327 006.00 | 4 114 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 387 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 848 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 433 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 800.00 | |
GE Autres charges | | | 307 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 775 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 086.00 | 74 241.00 | | 156 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 387 198.00 | 3 795 286.00 | | 7 387 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 931 371.00 | 3 650 321.00 | | 6 931 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 826.00 | 144 965.00 | | 455 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 915.00 | | 88 547.00 | 152 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 462.00 | | 2 685.00 | 12 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 918.00 | | 65 586.00 | 91 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 535.00 | | 20 276.00 | 48 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 938.00 | 27 663.00 | | 70 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 978.00 | 1 367.00 | | 10 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 960.00 | 26 296.00 | | 59 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 708.00 | 35 800.00 | 58 708.00 | 58 708.00 |
6T Sur comptes clients | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 829.00 | 35 800.00 | 58 708.00 | 87 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 800.00 | 58 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 426.00 | 1 050 426.00 | | 1 050 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 436.00 | 421 436.00 | | 421 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 111.00 | 250 111.00 | | 250 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 822.00 | 85 822.00 | | 85 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 660.00 | 379 660.00 | | 379 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 812.00 | | 68 812.00 | 68 812.00 |
UX Autres créances clients | 2 578 298.00 | 2 578 298.00 | | 2 578 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VB T. V. A. | 36 315.00 | 36 315.00 | | 36 315.00 |
VC Groupe et associés | 200 009.00 | 200 009.00 | | 200 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 303.00 | 2 838 491.00 | 68 812.00 | 2 907 303.00 |
VW T.V.A. | 300 809.00 | 300 809.00 | | 300 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 976.00 | 2 529 976.00 | | 2 529 976.00 |