| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 851.00 | 287.00 | 31 564.00 | 31 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 878.00 | | 56 878.00 | 56 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 189.00 | 603.00 | 70 586.00 | 71 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 812 704.00 | | 1 812 704.00 | 1 812 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 083.00 | | 252 083.00 | 252 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 706.00 | 891.00 | 2 223 816.00 | 2 224 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BZ Autres créances | 338 399.00 | | 338 399.00 | 338 399.00 |
CF Disponibilités | 229 007.00 | | 229 007.00 | 229 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 722.00 | | 142 722.00 | 142 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 473.00 | | 710 473.00 | 710 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 179.00 | 891.00 | 2 934 288.00 | 2 935 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DH Report à nouveau | -24 646.00 | -4 558.00 | | -24 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 022 957.00 | -20 088.00 | | -1 022 957.00 |
DL TOTAL (I) | -1 025 203.00 | -2 246.00 | | -1 025 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 327 000.00 | 245 000.00 | | 3 327 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 356.00 | 17 181.00 | | 21 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 926.00 | 272.00 | | 230 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 127.00 | | | 325 127.00 |
EA Autres dettes | 55 083.00 | 18 832.00 | | 55 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 959 491.00 | 281 285.00 | | 3 959 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 288.00 | 279 038.00 | | 2 934 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 959 491.00 | 281 285.00 | | 3 959 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 17 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 015 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 022 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 946.00 | 2.00 | | 17 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 903.00 | 20 089.00 | | 1 040 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 022 957.00 | -20 088.00 | | -1 022 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 473.00 | | 1 958 233.00 | 266 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 224 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 940 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 473.00 | | 1 899 299.00 | 41 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | | 27 083.00 | 225 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 891.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 603.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 127.00 | 325 127.00 | | 325 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 083.00 | 55 083.00 | | 55 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 083.00 | | 252 083.00 | 252 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 322 695.00 | 322 695.00 | | 322 695.00 |
VI Groupe et associés | 3 327 000.00 | 3 327 000.00 | | 3 327 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 722.00 | 142 722.00 | | 142 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 203.00 | 481 120.00 | 252 083.00 | 733 203.00 |
VW T.V.A. | 182 356.00 | 182 356.00 | | 182 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 959 491.00 | 3 959 491.00 | | 3 959 491.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |