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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 486.00 | 463.00 | 22.00 | 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976.00 | 580.00 | 395.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461.00 | 1 044.00 | 418.00 | 1 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 705.00 | 7 733.00 | 22 972.00 | 30 705.00 |
BZ Autres créances | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CF Disponibilités | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 744.00 | 7 733.00 | 30 011.00 | 37 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 205.00 | 8 777.00 | 30 429.00 | 39 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
DH Report à nouveau | -20 848.00 | -5 257.00 | | -20 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 070.00 | -15 591.00 | | -7 070.00 |
DL TOTAL (I) | -21 485.00 | -14 414.00 | | -21 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 9 812.00 | | 1 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 408.00 | 19 929.00 | | 27 408.00 |
EA Autres dettes | 23 035.00 | 14 412.00 | | 23 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 913.00 | 44 651.00 | | 51 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 429.00 | 30 237.00 | | 30 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
FG Production vendue services | 43 158.00 | | 43 158.00 | 43 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 386.00 | | 47 386.00 | 47 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 185.00 | | | -1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 712.00 | 58 350.00 | | 48 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 783.00 | 73 942.00 | | 55 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 070.00 | -15 591.00 | | -7 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486.00 | | | 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976.00 | | | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751.00 | 292.00 | | 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366.00 | 97.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385.00 | 195.00 | | 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 733.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 733.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
UX Autres créances clients | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VP Divers | 688.00 | | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
VW T.V.A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 913.00 | 51 913.00 | | 51 913.00 |