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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 942.00 | 15 122.00 | 9 821.00 | 24 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 943.00 | 75 345.00 | 43 598.00 | 118 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 015.00 | 100 996.00 | 63 018.00 | 164 015.00 |
BZ Autres créances | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CF Disponibilités | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 072.00 | 100 996.00 | 69 076.00 | 170 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 037.00 | -87 630.00 | | -107 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 516.00 | -19 407.00 | | -25 516.00 |
DL TOTAL (I) | -122 553.00 | -97 037.00 | | -122 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 748.00 | 49 150.00 | | 33 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 627.00 | 115 468.00 | | 141 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 266.00 | 7 128.00 | | 7 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 987.00 | 13 586.00 | | 8 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 629.00 | 185 332.00 | | 191 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 076.00 | 88 295.00 | | 69 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 734.00 | 185 332.00 | | 173 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 913.00 | | 185 913.00 | 185 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 913.00 | | 185 913.00 | 185 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 041.00 | |
GE Autres charges | | | 12 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 924.00 | 209 620.00 | | 185 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 440.00 | 229 028.00 | | 211 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 516.00 | -19 407.00 | | -25 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 015.00 | | | 164 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 885.00 | | | 143 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 955.00 | 17 041.00 | | 83 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 425.00 | 17 041.00 | | 73 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 748.00 | 15 854.00 | 17 895.00 | 33 748.00 |
VI Groupe et associés | 141 627.00 | 141 627.00 | | 141 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VW T.V.A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 629.00 | 173 734.00 | 17 895.00 | 191 629.00 |