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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 280.00 | | 254 280.00 | 254 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 299.00 | 3 297.00 | 5 002.00 | 8 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 072.00 | 3 297.00 | 921 775.00 | 925 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BZ Autres créances | 253 889.00 | | 253 889.00 | 253 889.00 |
CF Disponibilités | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 423.00 | | 329 423.00 | 329 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 495.00 | 3 297.00 | 1 251 198.00 | 1 254 495.00 |
CU Autres participations | 662 000.00 | | 662 000.00 | 662 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
DG Autres réserves | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 781.00 | | | 187 781.00 |
DL TOTAL (I) | 599 120.00 | | | 599 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 849.00 | | | 216 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 856.00 | | | 73 856.00 |
EA Autres dettes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 078.00 | | | 652 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 198.00 | | | 1 251 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 506.00 | | | 343 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 386.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 517.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 830.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 160.00 | | | 63 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 678.00 | | | 542 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 896.00 | | | 354 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 781.00 | | | 187 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 067.00 | | 1 253 758.00 | 358 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 493.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610 471.00 | 662 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686 753.00 | 925 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 282.00 | 8 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 581.00 | | 58 000.00 | 26 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 486.00 | | 941 478.00 | 331 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 504.00 | 20 442.00 | 36 649.00 | 19 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 504.00 | 20 442.00 | 36 649.00 | 19 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 147.00 | 51 147.00 | | 51 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
UX Autres créances clients | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VC Groupe et associés | 252 696.00 | 252 696.00 | | 252 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 216 849.00 | 216 849.00 | | 216 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 299.00 | 312 805.00 | 493.00 | 313 299.00 |
VW T.V.A. | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 078.00 | 652 078.00 | | 652 078.00 |