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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 777.00 | 16 080.00 | 15 697.00 | 31 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 872.00 | 38 519.00 | 20 353.00 | 58 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 639.00 | 55 589.00 | 186 049.00 | 241 639.00 |
BT Marchandises | 38 312.00 | | 38 312.00 | 38 312.00 |
BZ Autres créances | 163 026.00 | | 163 026.00 | 163 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 352 555.00 | | 352 555.00 | 352 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 242.00 | | 556 242.00 | 556 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 880.00 | 55 589.00 | 742 291.00 | 797 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -274 576.00 | | | -274 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 595.00 | | | -116 595.00 |
DL TOTAL (I) | -385 671.00 | | | -385 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 363.00 | | | 203 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 160.00 | | | 368 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 490.00 | | | 357 490.00 |
EA Autres dettes | 198 270.00 | | | 198 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 962.00 | | | 1 127 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 291.00 | | | 742 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 897.00 | | | 1 021 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 190 305.00 | | 1 190 305.00 | 1 190 305.00 |
FG Production vendue services | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 649.00 | | 1 203 649.00 | 1 203 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 431 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 650.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 212.00 | | | -15 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 228.00 | | | 1 654 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 823.00 | | | 1 770 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 595.00 | | | -116 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 939.00 | 8 650.00 | | 46 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 949.00 | 8 650.00 | | 45 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 160.00 | 368 160.00 | | 368 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 490.00 | 357 490.00 | | 357 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 270.00 | 198 270.00 | | 198 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 363.00 | 97 298.00 | 106 065.00 | 203 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 275.00 | 165 275.00 | | 165 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 275.00 | 165 275.00 | 150 000.00 | 315 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 962.00 | 1 021 897.00 | 106 065.00 | 1 127 962.00 |