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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 165.00 | 8 443.00 | 722.00 | 9 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 652.00 | 25 300.00 | 11 352.00 | 36 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 792.00 | 50 302.00 | 18 490.00 | 68 792.00 |
BT Marchandises | 281 139.00 | 71 691.00 | 209 449.00 | 281 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 055.00 | | 417 055.00 | 417 055.00 |
BZ Autres créances | 122 524.00 | | 122 524.00 | 122 524.00 |
CF Disponibilités | 121 792.00 | | 121 792.00 | 121 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 973.00 | 71 691.00 | 887 283.00 | 958 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 765.00 | 121 992.00 | 905 773.00 | 1 027 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 088.00 | 6 094.00 | | 9 088.00 |
DG Autres réserves | 142 667.00 | 115 795.00 | | 142 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 847.00 | 59 866.00 | | 11 847.00 |
DL TOTAL (I) | 263 602.00 | 281 755.00 | | 263 602.00 |
DP Provisions pour risques | 8 417.00 | 22 398.00 | | 8 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 417.00 | 22 398.00 | | 8 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 429.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 474.00 | 13 629.00 | | 51 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 684.00 | 354 736.00 | | 559 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 596.00 | 30 947.00 | | 22 596.00 |
EA Autres dettes | | 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 633 754.00 | 400 458.00 | | 633 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 773.00 | 704 611.00 | | 905 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 280.00 | 386 829.00 | | 582 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 429.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 876 843.00 | |
FG Production vendue services | | | 207 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 083 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 690 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 417.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942.00 | | | 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 489.00 | 6 917.00 | | 12 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 432.00 | 6 917.00 | | 13 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 567.00 | 4 327.00 | | 3 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | 862.00 | | 2 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 267.00 | 5 189.00 | | 6 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 165.00 | 1 728.00 | | 7 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 14 469.00 | | 1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 151.00 | 2 370 005.00 | | 2 182 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 304.00 | 2 310 139.00 | | 2 170 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 847.00 | 59 866.00 | | 11 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 154.00 | | 132.00 | 87 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 6 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 494.00 | 68 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 794.00 | 53 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 004.00 | | | 69 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 985.00 | | 132.00 | 8 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 815.00 | 10 281.00 | 15 794.00 | 55 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 497.00 | 1 946.00 | | 6 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 318.00 | 8 334.00 | 15 794.00 | 49 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 398.00 | 8 416.00 | 22 398.00 | 22 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 053.00 | 71 691.00 | 53 053.00 | 53 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 053.00 | 71 691.00 | 53 053.00 | 53 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 451.00 | 80 107.00 | 75 451.00 | 75 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 108.00 | 75 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
UX Autres créances clients | 417 055.00 | 417 055.00 | | 417 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 524.00 | 122 524.00 | | 122 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 502.00 | 555 085.00 | 6 417.00 | 561 502.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |