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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 272 542.00 | 35 418.00 | 237 124.00 | 272 542.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 218 873.00 | 27 751.00 | 2 191 121.00 | 2 218 873.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 493 115.00 | 63 169.00 | 2 429 945.00 | 2 493 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 546 047.00 | 138 027.00 | 408 020.00 | 546 047.00 |
072 Créances – Autres | 1 065 951.00 | | 1 065 951.00 | 1 065 951.00 |
084 Disponibilités | 502 829.00 | | 502 829.00 | 502 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106 790.00 | | 106 790.00 | 106 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 221 617.00 | 138 027.00 | 2 083 590.00 | 2 221 617.00 |
110 Total général Actif | 4 714 732.00 | 201 196.00 | 4 513 536.00 | 4 714 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 545 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 281.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 005.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 466 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 104 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 257 271.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 91 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 918 794.00 | |
172 Autres dettes | | | 141 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 408 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 513 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 639 067.00 | 554 193.00 | | 639 067.00 |
224 Production immobilisée | 1 568 751.00 | 562 916.00 | | 1 568 751.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 173 220.00 | 43 934.00 | | 173 220.00 |
230 Autres produits | 59 221.00 | 25 146.00 | | 59 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 440 259.00 | 1 186 189.00 | | 2 440 259.00 |
242 Autres charges externes. | 2 326 654.00 | 1 049 153.00 | | 2 326 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | 3 072.00 | | 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 417.00 | 43 872.00 | | 120 417.00 |
252 Charges sociales | 46 925.00 | 16 460.00 | | 46 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 629.00 | 5 050.00 | | 33 629.00 |
256 Dotations aux provisions | 89 843.00 | 32 786.00 | | 89 843.00 |
262 Autres charges | 8 053.00 | 10 320.00 | | 8 053.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 625 701.00 | 1 160 714.00 | | 2 625 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | -185 442.00 | 25 476.00 | | -185 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 232 903.00 | 4 878.00 | | 232 903.00 |
294 Charges financières | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 550.00 | 5 000.00 | | 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | 3 803.00 | | 4 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 005.00 | 21 550.00 | | 23 005.00 |