| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 620.00 | 40 882.00 | 18 738.00 | 59 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 780.00 | 31 008.00 | 11 772.00 | 42 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 175.00 | 71 890.00 | 46 285.00 | 118 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
BT Marchandises | 53 413.00 | | 53 413.00 | 53 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 787.00 | | 98 787.00 | 98 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 972.00 | | 218 972.00 | 218 972.00 |
BZ Autres créances | 151 603.00 | | 151 603.00 | 151 603.00 |
CF Disponibilités | 158 073.00 | | 158 073.00 | 158 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 620.00 | | 691 620.00 | 691 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 795.00 | 71 890.00 | 737 905.00 | 809 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 878.00 | | | 101 878.00 |
DH Report à nouveau | 348 870.00 | | | 348 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 993.00 | | | 152 993.00 |
DL TOTAL (I) | 612 541.00 | | | 612 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 809.00 | | | 53 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 555.00 | | | 71 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 364.00 | | | 125 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 905.00 | | | 737 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 364.00 | | | 125 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 347 022.00 | 202 767.00 | 1 549 789.00 | 1 347 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 022.00 | 202 767.00 | 1 549 789.00 | 1 347 022.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 004.00 | | | 66 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 789.00 | | | 1 549 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 796.00 | | | 1 396 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 993.00 | | | 152 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 175.00 | | | 118 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 410.00 | 20 480.00 | | 51 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 410.00 | 20 480.00 | | 51 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 809.00 | 53 809.00 | | 53 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 137.00 | 49 137.00 | | 49 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
UX Autres créances clients | 218 972.00 | 218 972.00 | | 218 972.00 |
VB T. V. A. | 180 303.00 | 180 303.00 | | 180 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 050.00 | 399 275.00 | 15 775.00 | 415 050.00 |
VW T.V.A. | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 364.00 | 125 364.00 | | 125 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
ST Autres comptes | 128 898.00 | | | 128 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 404.00 | | | 269 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 230.00 | | | 158 230.00 |
ZE Dividendes | 136 126.00 | | | 136 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 618.00 | | | 203 618.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |