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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 24 420.00 | 6 925.00 | 17 495.00 | 24 420.00 |
040 Immobilisations financières | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 725.00 | 6 925.00 | 264 800.00 | 271 725.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
110 Total général Actif | 272 665.00 | 6 925.00 | 265 740.00 | 272 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 030.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 869.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 420.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 883.00 | 47 339.00 | | 48 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 790.00 | | | 790.00 |
230 Autres produits | 275.00 | 1.00 | | 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 948.00 | 47 340.00 | | 49 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 255.00 | 4 310.00 | | 4 255.00 |
242 Autres charges externes. | 9 195.00 | 13 022.00 | | 9 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 203.00 | 209.00 | | 1 203.00 |
252 Charges sociales | 9 256.00 | 9 701.00 | | 9 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 105.00 | 4 302.00 | | 6 105.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 316.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 109.00 | 31 861.00 | | 30 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 838.00 | 15 478.00 | | 19 838.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 049.00 | | |
294 Charges financières | 3 969.00 | 4 874.00 | | 3 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 719.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 869.00 | 12 933.00 | | 15 869.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 725.00 | | | 271 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |