| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 553.00 | 7 418.00 | 41 135.00 | 48 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 953.00 | 7 418.00 | 480 535.00 | 487 953.00 |
BZ Autres créances | 411 325.00 | | 411 325.00 | 411 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 705.00 | 12 624.00 | 55 081.00 | 67 705.00 |
CF Disponibilités | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 747.00 | 12 624.00 | 472 123.00 | 484 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 700.00 | 20 042.00 | 952 658.00 | 972 700.00 |
CU Autres participations | 439 400.00 | | 439 400.00 | 439 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 351.00 | 22 525.00 | | 41 351.00 |
DH Report à nouveau | 12 615.00 | 4 940.00 | | 12 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 969.00 | 376 501.00 | | 199 969.00 |
DL TOTAL (I) | 733 935.00 | 883 966.00 | | 733 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 902.00 | | | 140 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 762.00 | 26 142.00 | | 31 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 504.00 | 3 100.00 | | 4 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 10 700.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 723.00 | 39 942.00 | | 218 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 658.00 | 923 908.00 | | 952 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 162.00 | 39 942.00 | | 107 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 802.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 755.00 | 25 881.00 | | 40 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 814.00 | 183 853.00 | | 183 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 814.00 | 183 853.00 | | 183 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 560.00 | 2 800.00 | | 121 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 560.00 | 2 800.00 | | 121 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 254.00 | 181 053.00 | | 62 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 968.00 | 448 569.00 | | 381 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 999.00 | 72 068.00 | | 181 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 969.00 | 376 501.00 | | 199 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 553.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 349.00 | | -17 725.00 | 30 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 349.00 | | -17 725.00 | 30 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 349.00 | | -17 725.00 | 30 349.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -17 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 755.00 | 40 755.00 | | 40 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 134 011.00 | 134 011.00 | | 134 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 902.00 | 29 340.00 | 111 562.00 | 140 902.00 |
VI Groupe et associés | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
VP Divers | | 8.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 314.00 | 277 314.00 | | 277 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 325.00 | 411 325.00 | | 411 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 723.00 | 107 162.00 | 111 562.00 | 218 723.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | | | 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 166.00 | 5 382.00 | | 7 166.00 |
ST Autres comptes | 1 264.00 | 629.00 | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200.00 | | | 200.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 430.00 | 6 010.00 | | 8 430.00 |