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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
BN En cours de production de biens | 104 355.00 | | 104 355.00 | 104 355.00 |
CF Disponibilités | 619 890.00 | | 619 890.00 | 619 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 248.00 | | 724 248.00 | 724 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 905.00 | | 741 905.00 | 741 905.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 268.00 | 126 268.00 | | 126 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 387 030.00 | 407 534.00 | | 387 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 819.00 | -20 504.00 | | 7 819.00 |
DL TOTAL (I) | 522 837.00 | 515 018.00 | | 522 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 440.00 | 210 440.00 | | 210 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 578.00 | 742.00 | | 8 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 068.00 | 211 182.00 | | 219 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 905.00 | 726 200.00 | | 741 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 068.00 | 211 182.00 | | 219 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 899.00 | 3 994.00 | | 8 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080.00 | 24 498.00 | | 1 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 819.00 | -20 504.00 | | 7 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 732.00 | | 6 432.00 | 166 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 507.00 | 17 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 507.00 | 17 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 732.00 | | 6 432.00 | 166 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 210 440.00 | 210 440.00 | | 210 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 068.00 | 219 068.00 | | 219 068.00 |