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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | 2 666.00 | 1 024.00 | 3 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 177.00 | 73.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 852.00 | 31 954.00 | 18 898.00 | 50 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 699.00 | 34 798.00 | 33 901.00 | 68 699.00 |
BT Marchandises | 207 646.00 | 18 139.00 | 189 507.00 | 207 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
BZ Autres créances | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CF Disponibilités | 251 139.00 | | 251 139.00 | 251 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 550.00 | 18 139.00 | 482 411.00 | 500 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 249.00 | 52 937.00 | 516 312.00 | 569 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 061.00 | 1 500.00 | | 3 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 439.00 | | | 148 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
DG Autres réserves | 10 925.00 | 10 189.00 | | 10 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 741.00 | 735.00 | | 9 741.00 |
DL TOTAL (I) | 172 744.00 | 13 002.00 | | 172 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 148.00 | 37 746.00 | | 20 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 518.00 | 31 753.00 | | 177 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 175.00 | 66 486.00 | | 103 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 728.00 | 49 922.00 | | 42 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 569.00 | 185 906.00 | | 343 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 312.00 | 198 909.00 | | 516 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 203 457.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 206 727.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 139.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 384.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 052.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 052.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | 2 668.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 23.00 | | 1 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 741.00 | 735.00 | | 9 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 175.00 | 103 175.00 | | 103 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
UX Autres créances clients | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VI Groupe et associés | 177 518.00 | 177 518.00 | | 177 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 668.00 | 55 668.00 | | 55 668.00 |
VW T.V.A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 569.00 | 331 533.00 | 12 036.00 | 343 569.00 |