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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 089.00 | 79 076.00 | 35 013.00 | 114 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 717.00 | 25 540.00 | 10 177.00 | 35 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 702.00 | 105 009.00 | 54 693.00 | 159 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 831 185.00 | 42 711.00 | 788 474.00 | 831 185.00 |
BZ Autres créances | 48 629.00 | | 48 629.00 | 48 629.00 |
CF Disponibilités | 418 607.00 | | 418 607.00 | 418 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 760.00 | 42 711.00 | 1 276 049.00 | 1 318 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 463.00 | 147 720.00 | 1 330 742.00 | 1 478 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 576.00 | 261 967.00 | | 196 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 734.00 | 99 608.00 | | 254 734.00 |
DL TOTAL (I) | 561 309.00 | 471 576.00 | | 561 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 520.00 | 28 842.00 | | 16 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 736.00 | 66 510.00 | | 235 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 702.00 | 376 365.00 | | 499 702.00 |
EA Autres dettes | 17 475.00 | 745.00 | | 17 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 433.00 | 472 461.00 | | 769 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 742.00 | 944 036.00 | | 1 330 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 852.00 | 472 461.00 | | 764 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651.00 | 812.00 | | 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 154.00 | | 20 546.00 | 185 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 825.00 | 9 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 998.00 | 159 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 173.00 | 149 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 565.00 | | 16 414.00 | 174 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 195.00 | | 4 132.00 | 10 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 482.00 | 20 703.00 | 29 176.00 | 113 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 088.00 | 20 703.00 | 29 176.00 | 113 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 029.00 | 9 682.00 | | 33 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 029.00 | 9 682.00 | | 33 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 029.00 | 9 682.00 | | 33 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 736.00 | 235 736.00 | | 235 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 813.00 | 160 813.00 | | 160 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 480.00 | 86 480.00 | | 86 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 635.00 | 91 635.00 | | 91 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
UX Autres créances clients | 779 932.00 | 779 932.00 | | 779 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 253.00 | 51 253.00 | | 51 253.00 |
VB T. V. A. | 46 676.00 | 46 676.00 | | 46 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 869.00 | 11 288.00 | 4 581.00 | 15 869.00 |
VI Groupe et associés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 492.00 | 901 492.00 | | 901 492.00 |
VW T.V.A. | 139 618.00 | 139 618.00 | | 139 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 433.00 | 764 852.00 | 4 581.00 | 769 433.00 |