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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 200.00 | 1 613.00 | 28 587.00 | 30 200.00 |
AP Constructions | 23 247.00 | 13 178.00 | 10 069.00 | 23 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 127.00 | 32 604.00 | 14 523.00 | 47 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 827.00 | 19 684.00 | 26 142.00 | 45 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 541.00 | 67 079.00 | 79 462.00 | 146 541.00 |
BT Marchandises | 864 332.00 | | 864 332.00 | 864 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 975.00 | | 438 975.00 | 438 975.00 |
BZ Autres créances | 241 227.00 | | 241 227.00 | 241 227.00 |
CF Disponibilités | 65 869.00 | | 65 869.00 | 65 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 796.00 | | 1 626 796.00 | 1 626 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 337.00 | 67 079.00 | 1 706 258.00 | 1 773 337.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 275.00 | 31 254.00 | | 43 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 810.00 | 12 021.00 | | 134 810.00 |
DL TOTAL (I) | 288 086.00 | 153 275.00 | | 288 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 270.00 | 775 579.00 | | 844 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | 634.00 | | 1 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 602.00 | 25 747.00 | | 15 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 765.00 | 172 388.00 | | 273 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 589.00 | 79 693.00 | | 192 589.00 |
EA Autres dettes | 90 939.00 | 56 138.00 | | 90 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 172.00 | 1 110 179.00 | | 1 418 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 258.00 | 1 263 454.00 | | 1 706 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 518 463.00 | | 8 518 463.00 | 8 518 463.00 |
FG Production vendue services | 169 575.00 | | 169 575.00 | 169 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 688 038.00 | | 8 688 038.00 | 8 688 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 693 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 816 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 998.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 410 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 408.00 | 6 703.00 | | 3 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 408.00 | 6 703.00 | | 3 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 145.00 | 1 156.00 | | 77 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 145.00 | 1 156.00 | | 77 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 736.00 | 5 546.00 | | -73 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 009.00 | 2 180.00 | | 53 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 697 119.00 | 4 915 757.00 | | 8 697 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 562 309.00 | 4 903 736.00 | | 8 562 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 810.00 | 12 021.00 | | 134 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 880.00 | | 19 660.00 | 126 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 7 200.00 | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 740.00 | | 12 460.00 | 103 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 081.00 | 10 998.00 | | 56 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 613.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 081.00 | 9 385.00 | | 56 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -540.00 | -540.00 | | -540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 765.00 | 273 765.00 | | 273 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 999.00 | 54 999.00 | | 54 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 009.00 | 53 009.00 | | 53 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 939.00 | 90 939.00 | | 90 939.00 |
UX Autres créances clients | 438 975.00 | 438 975.00 | | 438 975.00 |
VB T. V. A. | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 649.00 | 476 649.00 | | 476 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 011.00 | 31 682.00 | 313 829.00 | 368 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 544.00 | 51 544.00 | | 51 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 197.00 | 233 197.00 | | 233 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 615.00 | 682 615.00 | | 682 615.00 |
VW T.V.A. | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 959.00 | 1 066 630.00 | 313 829.00 | 1 402 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |