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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 861 637.00 | 1 107 690.00 | 753 947.00 | 1 861 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 762.00 | 44 386.00 | 107 376.00 | 151 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 981.00 | 1 154 627.00 | 880 354.00 | 2 034 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 048.00 | | 779 048.00 | 779 048.00 |
BZ Autres créances | 146 160.00 | | 146 160.00 | 146 160.00 |
CF Disponibilités | 316 674.00 | | 316 674.00 | 316 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 061.00 | | 1 249 061.00 | 1 249 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 042.00 | 1 154 627.00 | 2 129 416.00 | 3 284 042.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 411 514.00 | 454 172.00 | | 411 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 442.00 | -42 658.00 | | 267 442.00 |
DL TOTAL (I) | 725 156.00 | 457 714.00 | | 725 156.00 |
DP Provisions pour risques | 57 756.00 | 30 756.00 | | 57 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 756.00 | 30 756.00 | | 57 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 317.00 | 265 088.00 | | 769 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 057.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 891.00 | 282 231.00 | | 364 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 605.00 | 64 053.00 | | 178 605.00 |
EA Autres dettes | 2 290.00 | 2 305.00 | | 2 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 399.00 | 30 646.00 | | 31 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 503.00 | 657 380.00 | | 1 346 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 416.00 | 1 145 850.00 | | 2 129 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 269.00 | 460 712.00 | | 1 574 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 034 981.00 | | | 2 034 981.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 399.00 | | | 2 013 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 687.00 | 460 712.00 | | 1 552 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 571.00 | 188 056.00 | | 966 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 021.00 | 188 056.00 | | 964 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 756.00 | 27 000.00 | | 30 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 756.00 | 27 000.00 | | 30 756.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 891.00 | 364 891.00 | | 364 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
UX Autres créances clients | 779 048.00 | 779 048.00 | | 779 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 80 181.00 | 80 181.00 | | 80 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 317.00 | 71 007.00 | 698 310.00 | 769 317.00 |
VP Divers | 65 462.00 | 65 462.00 | | 65 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 099.00 | 932 387.00 | 8 712.00 | 941 099.00 |
VW T.V.A. | 109 150.00 | 109 150.00 | | 109 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 503.00 | 648 193.00 | 698 310.00 | 1 346 503.00 |