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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 286 880.00 | | 286 880.00 | 286 880.00 |
CF Disponibilités | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 162.00 | | 291 162.00 | 291 162.00 |
CU Autres participations | 286 880.00 | | 286 880.00 | 286 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 480.00 | 138 480.00 | | 138 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 848.00 | 5 132.00 | | 13 848.00 |
DG Autres réserves | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
DH Report à nouveau | | -24 958.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 830.00 | 53 563.00 | | 34 830.00 |
DL TOTAL (I) | 207 046.00 | 172 217.00 | | 207 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 603.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 459.00 | 92 164.00 | | 83 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657.00 | | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 116.00 | 115 767.00 | | 84 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 162.00 | 287 984.00 | | 291 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 459.00 | | | 83 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 171.00 | 6 437.00 | | 5 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 830.00 | 53 563.00 | | 34 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 880.00 | | | 286 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 880.00 | | | 286 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VI Groupe et associés | 83 459.00 | 83 459.00 | | 83 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 116.00 | 84 116.00 | | 84 116.00 |