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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 149.00 | 1 263.00 | 887.00 | 2 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 667.00 | 4 030.00 | 1 637.00 | 5 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 597.00 | | 42 597.00 | 42 597.00 |
BZ Autres créances | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
CF Disponibilités | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 880.00 | | 73 880.00 | 73 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 547.00 | 4 030.00 | 75 517.00 | 79 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 633.00 | 21 533.00 | | 10 633.00 |
DH Report à nouveau | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 011.00 | 4 730.00 | | -15 011.00 |
DL TOTAL (I) | 3 120.00 | 36 261.00 | | 3 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 8 902.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 809.00 | 9 842.00 | | 12 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 764.00 | 35 910.00 | | 32 764.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | 1 231.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 397.00 | 55 885.00 | | 72 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 517.00 | 92 146.00 | | 75 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 397.00 | 55 885.00 | | 51 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 027.00 | | 272 027.00 | 272 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 027.00 | | 272 027.00 | 272 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 670.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 126.00 | 16 132.00 | | 18 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 230.00 | | | -17 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 865.00 | 297 837.00 | | 273 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 876.00 | 293 107.00 | | 288 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 011.00 | 4 730.00 | | -15 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 376.00 | 655.00 | | 3 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 709.00 | 59.00 | | 2 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | 596.00 | | 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 42 597.00 | | | 42 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VB T. V. A. | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000.00 | 5 000.00 | 21 000.00 | 26 000.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 845.00 | 57 095.00 | 750.00 | 57 845.00 |
VW T.V.A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 397.00 | 51 397.00 | 21 000.00 | 72 397.00 |