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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 170.00 | | 1 042 170.00 | 1 042 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 68 943.00 | | 68 943.00 | 68 943.00 |
CF Disponibilités | 41 254.00 | | 41 254.00 | 41 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 081.00 | | 124 081.00 | 124 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 251.00 | | 1 166 251.00 | 1 166 251.00 |
CU Autres participations | 1 042 170.00 | | 1 042 170.00 | 1 042 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 464 136.00 | 370 149.00 | | 464 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 386.00 | 93 986.00 | | 45 386.00 |
DK Provisions réglementées | 89 502.00 | 80 840.00 | | 89 502.00 |
DL TOTAL (I) | 885 025.00 | 830 976.00 | | 885 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 628.00 | 311 122.00 | | 234 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 574.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 172.00 | 4 419.00 | | 5 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 425.00 | 29 706.00 | | 41 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 226.00 | 393 822.00 | | 281 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 251.00 | 1 224 798.00 | | 1 166 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 046.00 | 199 635.00 | | 164 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 698.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 814.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 662.00 | 10 476.00 | | 8 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 662.00 | -10 476.00 | | -8 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 770.00 | 237 617.00 | | 207 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 383.00 | 143 630.00 | | 162 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 386.00 | 93 986.00 | | 45 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 042 170.00 | 1 042 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 840.00 | 8 662.00 | | 80 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 170.00 | | | 1 042 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 042 170.00 | 1 042 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VC Groupe et associés | 67 742.00 | 67 742.00 | | 67 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 926.00 | 114 746.00 | 117 180.00 | 231 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 130.00 | | | 76 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 827.00 | 82 827.00 | | 82 827.00 |
VW T.V.A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 226.00 | 164 046.00 | 117 180.00 | 281 226.00 |