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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 7 407.00 | 3 353.00 | 4 054.00 | 7 407.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 657.00 | 3 353.00 | 5 304.00 | 8 657.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 116 354.00 | | 116 354.00 | 116 354.00 |
084 Disponibilités | 65 352.00 | | 65 352.00 | 65 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 276.00 | | 182 276.00 | 182 276.00 |
110 Total général Actif | 190 933.00 | 3 353.00 | 187 580.00 | 190 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 207.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 115 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 336 543.00 | 307 061.00 | | 336 543.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 969.00 | 5 813.00 | | 969.00 |
230 Autres produits | 77.00 | 3.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 589.00 | 312 877.00 | | 337 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 971.00 | 189 168.00 | | 178 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45 408.00 | 5 359.00 | | 45 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109.00 | 233.00 | | 109.00 |
242 Autres charges externes. | 29 217.00 | 27 020.00 | | 29 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -801.00 | | | -801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | 804.00 | | 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 720.00 | 81 600.00 | | 76 720.00 |
252 Charges sociales | 291.00 | | | 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 668.00 | 3 702.00 | | 2 668.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 82.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 204.00 | 307 968.00 | | 334 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 385.00 | 4 909.00 | | 3 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
294 Charges financières | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 86 676.00 | | | 86 676.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 570.00 | | 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 210.00 | 4 329.00 | | 31 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 123.00 | | | 120 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 112 466.00 | | | 112 466.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 86 676.00 | | | 86 676.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 529.00 | | | 18 529.00 |