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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 628.00 | 3 349.00 | 279.00 | 3 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 043.00 | 19 036.00 | 7 007.00 | 26 043.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 871.00 | 22 385.00 | 10 486.00 | 32 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 358.00 | | 28 358.00 | 28 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 950.00 | 2 559.00 | 40 390.00 | 42 950.00 |
072 Créances – Autres | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
084 Disponibilités | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 101.00 | 2 559.00 | 99 542.00 | 102 101.00 |
110 Total général Actif | 134 972.00 | 24 944.00 | 110 028.00 | 134 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 274.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 919.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 459.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 742.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 800.00 | | | 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 043.00 | | | 230 043.00 |
222 Production stockée | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
230 Autres produits | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 144.00 | | | 261 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
242 Autres charges externes. | 73 538.00 | | | 73 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 425.00 | | | 113 425.00 |
252 Charges sociales | 44 809.00 | | | 44 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
262 Autres charges | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 316.00 | | | 259 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
290 Produits exceptionnels | 501.00 | | | 501.00 |
294 Charges financières | 410.00 | | | 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 919.00 | | | 1 919.00 |