| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 573.00 | 36 901.00 | 2 673.00 | 39 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 401.00 | 34 898.00 | 4 503.00 | 39 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 689.00 | 81 079.00 | 150 610.00 | 231 689.00 |
BT Marchandises | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
BZ Autres créances | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
CF Disponibilités | 32 308.00 | | 32 308.00 | 32 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 842.00 | | 69 842.00 | 69 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 531.00 | 81 079.00 | 220 452.00 | 301 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 233.00 | | | 54 233.00 |
DL TOTAL (I) | 83 848.00 | | | 83 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 859.00 | | | 72 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 604.00 | | | 136 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 452.00 | | | 220 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 604.00 | | | 136 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 960.00 | | 164 960.00 | 164 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 960.00 | | 164 960.00 | 164 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 272.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 695.00 | | | 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 091.00 | | | -7 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 213.00 | | | 262 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 980.00 | | | 207 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 233.00 | | | 54 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 439.00 | | 1 250.00 | 230 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 005.00 | | 1 250.00 | 87 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 808.00 | 4 272.00 | | 76 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 808.00 | 4 272.00 | | 76 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 859.00 | 72 859.00 | | 72 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 812.00 | 10 378.00 | 3 434.00 | 13 812.00 |
VW T.V.A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 604.00 | 136 604.00 | | 136 604.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
ST Autres comptes | 42 014.00 | | | 42 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 698.00 | | | 70 698.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |