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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 997 543.00 | 647 826.00 | 349 717.00 | 997 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 649.00 | 121 891.00 | 51 758.00 | 173 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 340.00 | 181 939.00 | 81 401.00 | 263 340.00 |
AX Avances et acomptes | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 382.00 | 951 656.00 | 620 725.00 | 1 572 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 958 712.00 | 553 326.00 | 405 386.00 | 958 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 568.00 | | 316 568.00 | 316 568.00 |
BZ Autres créances | 356 392.00 | | 356 392.00 | 356 392.00 |
CF Disponibilités | 362 803.00 | | 362 803.00 | 362 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 477.00 | 553 326.00 | 1 504 151.00 | 2 057 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 859.00 | 1 504 982.00 | 2 124 876.00 | 3 629 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 588 516.00 | -3 485 517.00 | | -3 588 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 625.00 | -102 999.00 | | 251 625.00 |
DL TOTAL (I) | -3 286 891.00 | -3 538 516.00 | | -3 286 891.00 |
DP Provisions pour risques | 303 739.00 | 270 344.00 | | 303 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 740.00 | 270 344.00 | | 303 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 895 401.00 | 4 856 118.00 | | 4 895 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 414.00 | 236 569.00 | | 78 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 300.00 | 7 647.00 | | 2 300.00 |
EA Autres dettes | 131 913.00 | 171 103.00 | | 131 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 108 028.00 | 5 271 437.00 | | 5 108 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 876.00 | 2 003 265.00 | | 2 124 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 223.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 433 877.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 470 816.00 | |
FM Production stockée | | | 4 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 285 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 226 133.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 618.00 | | | 252 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 942.00 | | | 72 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 676.00 | | | 179 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 481.00 | 2 484 833.00 | | 2 775 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 857.00 | 2 587 832.00 | | 2 523 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 625.00 | -102 999.00 | | 251 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 026.00 | | 108 656.00 | 1 533 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 300.00 | 1 572 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 300.00 | 1 557 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 026.00 | | 108 656.00 | 1 518 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 010.00 | 101 647.00 | | 850 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 010.00 | 101 647.00 | | 850 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 344.00 | 65 172.00 | 31 777.00 | 270 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 344.00 | 65 172.00 | 31 777.00 | 270 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 172.00 | 31 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 893 996.00 | | | 4 893 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 414.00 | 78 414.00 | | 78 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 213.00 | 134 213.00 | | 134 213.00 |
UX Autres créances clients | 316 568.00 | 316 568.00 | | 316 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 283.00 | | | 39 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 392.00 | 356 392.00 | | 356 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 033.00 | 703 033.00 | | 703 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 108 028.00 | 214 032.00 | | 5 108 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |