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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 230.00 | 75 598.00 | 3 632.00 | 79 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 018 771.00 | | 1 018 771.00 | 1 018 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 784.00 | 65 157.00 | 22 628.00 | 87 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 138.00 | 140 754.00 | 1 088 384.00 | 1 229 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 978 286.00 | 50 788.00 | 1 927 498.00 | 1 978 286.00 |
BZ Autres créances | 60 635.00 | | 60 635.00 | 60 635.00 |
CF Disponibilités | 449 592.00 | | 449 592.00 | 449 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 922.00 | | 32 922.00 | 32 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 434.00 | 50 788.00 | 2 470 646.00 | 2 521 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 573.00 | 191 542.00 | 3 559 030.00 | 3 750 573.00 |
CU Autres participations | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 760.00 | 585 760.00 | | 585 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 601.00 | 178 601.00 | | 178 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 576.00 | 47 262.00 | | 58 576.00 |
DG Autres réserves | 120 504.00 | 120 313.00 | | 120 504.00 |
DH Report à nouveau | 577 665.00 | 577 665.00 | | 577 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 139.00 | 476 012.00 | | 395 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 245.00 | 1 985 613.00 | | 1 916 245.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 010.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 010.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 928.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324.00 | 1 696.00 | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 737.00 | 266 078.00 | | 147 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 107.00 | 607 645.00 | | 831 107.00 |
EA Autres dettes | 69 364.00 | 51 689.00 | | 69 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 593 254.00 | 542 192.00 | | 593 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 786.00 | 1 478 228.00 | | 1 642 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 030.00 | 3 471 851.00 | | 3 559 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 331.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 538 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 552 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 673 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 893.00 | |
GE Autres charges | | | 18 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 054 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 010.00 | 2 500.00 | | 8 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 008.00 | 1 950.00 | | 43 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 998.00 | 550.00 | | -34 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 314.00 | 38 369.00 | | 47 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 446.00 | 201 172.00 | | 141 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 681 395.00 | 3 644 144.00 | | 4 681 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 286 256.00 | 3 168 132.00 | | 4 286 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 139.00 | 476 012.00 | | 395 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 420.00 | | 15 703.00 | 1 289 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 247.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 247.00 | 35 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 985.00 | 1 229 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 143.00 | 1 098 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 595.00 | 95 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 738.00 | | 2 406.00 | 1 117 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 146.00 | | 13 297.00 | 125 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 536.00 | | | 46 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 430.00 | 16 062.00 | 64 738.00 | 189 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 467.00 | 274.00 | 22 143.00 | 97 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 964.00 | 15 788.00 | 42 595.00 | 91 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 737.00 | 147 737.00 | | 147 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 263.00 | 676 263.00 | | 676 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 532.00 | 225 532.00 | | 225 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 593 254.00 | 593 254.00 | | 593 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 978 286.00 | 1 978 286.00 | | 1 978 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 635.00 | 60 635.00 | | 60 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 104.00 | 2 071 843.00 | 10 261.00 | 2 082 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 786.00 | 1 642 786.00 | | 1 642 786.00 |