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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 651 916.00 | | 651 916.00 | 651 916.00 |
AP Constructions | 6 357 792.00 | 1 179 613.00 | 5 178 179.00 | 6 357 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 881.00 | 51 909.00 | 20 972.00 | 72 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 123 890.00 | 1 231 522.00 | 5 892 368.00 | 7 123 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 106.00 | | 74 106.00 | 74 106.00 |
BZ Autres créances | 76 928.00 | | 76 928.00 | 76 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 354.00 | | 202 354.00 | 202 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 326 244.00 | 1 231 522.00 | 6 094 722.00 | 7 326 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 485 794.00 | 3 485 794.00 | | 3 485 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 552.00 | 153 552.00 | | 153 552.00 |
DH Report à nouveau | -1 091 396.00 | | | -1 091 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 932.00 | -1 091 396.00 | | -399 932.00 |
DK Provisions réglementées | 233 290.00 | 139 974.00 | | 233 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 308.00 | 2 687 924.00 | | 2 381 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724 925.00 | 6 011 765.00 | | 1 724 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733 120.00 | 29 027.00 | | 1 733 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 515.00 | 177 096.00 | | 163 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 207.00 | 396 276.00 | | 13 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 646.00 | 60 595.00 | | 78 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 713 414.00 | 6 674 758.00 | | 3 713 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 094 722.00 | 9 362 682.00 | | 6 094 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 096.00 | 1 397 102.00 | | 480 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 500.00 | | 281 500.00 | 281 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 500.00 | | 281 500.00 | 281 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -63 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 247.00 | | | 97 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 247.00 | | | 97 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 316.00 | 93 316.00 | | 93 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 886.00 | 93 316.00 | | 104 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 639.00 | -93 316.00 | | -7 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 550.00 | 241 895.00 | | 394 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 482.00 | 1 333 292.00 | | 794 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 932.00 | -1 091 396.00 | | -399 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 974 033.00 | | 176 126.00 | 6 974 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 974 033.00 | | 176 126.00 | 6 974 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 382.00 | 424 140.00 | | 807 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 382.00 | 424 140.00 | | 807 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 153.00 | 42 733.00 | | 43 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 515.00 | 163 515.00 | | 163 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 646.00 | 78 646.00 | | 78 646.00 |
UX Autres créances clients | 74 106.00 | 74 106.00 | | 74 106.00 |
VB T. V. A. | 75 937.00 | 75 937.00 | | 75 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721 377.00 | 178 448.00 | 975 791.00 | 1 721 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 689 968.00 | | | 1 689 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 278 623.00 | | | 4 278 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 485.00 | 172 485.00 | | 172 485.00 |
VW T.V.A. | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 713 414.00 | 480 096.00 | 975 791.00 | 3 713 414.00 |