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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 170 001.00 | 1.00 | 170 000.00 | 170 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 363 534.00 | 137 193.00 | 226 341.00 | 363 534.00 |
040 Immobilisations financières | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 537 780.00 | 137 194.00 | 400 586.00 | 537 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 862.00 | | 62 862.00 | 62 862.00 |
072 Créances – Autres | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
084 Disponibilités | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 833.00 | | 136 833.00 | 136 833.00 |
110 Total général Actif | 674 613.00 | 137 194.00 | 537 419.00 | 674 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 725.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 687.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 158 725.00 | | | 158 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 419 140.00 | | | 419 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 725.00 | | | 158 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 084.00 | | | 40 084.00 |