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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
AH Fonds commercial | 227 781.00 | | 227 781.00 | 227 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 347.00 | 27 180.00 | 32 167.00 | 59 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 539.00 | 31 658.00 | 264 882.00 | 296 539.00 |
BP En cours de production de services | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 683.00 | 51 828.00 | 259 855.00 | 311 683.00 |
BZ Autres créances | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
CF Disponibilités | 155 200.00 | | 155 200.00 | 155 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 403.00 | 51 828.00 | 444 575.00 | 496 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 942.00 | 83 486.00 | 709 457.00 | 792 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 129 371.00 | 100 109.00 | | 129 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 563.00 | 129 702.00 | | 159 563.00 |
DL TOTAL (I) | 391 234.00 | 332 111.00 | | 391 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 946.00 | 149 243.00 | | 115 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 330.00 | 3 300.00 | | 3 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 392.00 | 10 635.00 | | 21 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 555.00 | 152 144.00 | | 177 555.00 |
EA Autres dettes | | 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 223.00 | 315 923.00 | | 318 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 457.00 | 648 034.00 | | 709 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 337.00 | 312 623.00 | | 233 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 90.00 | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 539.00 | | | 296 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 259.00 | | | 232 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 347.00 | | | 59 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 274.00 | 7 384.00 | | 24 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 796.00 | 7 384.00 | | 19 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 348.00 | 21 718.00 | 12 238.00 | 42 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 348.00 | 21 718.00 | 12 238.00 | 42 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 348.00 | 21 718.00 | 12 238.00 | 42 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 718.00 | 12 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 603.00 | 63 603.00 | | 63 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UX Autres créances clients | 236 482.00 | | | 236 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 201.00 | | | 75 201.00 |
VB T. V. A. | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VC Groupe et associés | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 846.00 | 34 290.00 | 81 556.00 | 115 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 227.00 | 341 227.00 | | 341 227.00 |
VW T.V.A. | 65 941.00 | 65 941.00 | | 65 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 893.00 | 233 337.00 | 81 556.00 | 314 893.00 |