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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 255.00 | 8 493.00 | -1 238.00 | 7 255.00 |
AH Fonds commercial | 829 079.00 | | 829 079.00 | 829 079.00 |
AP Constructions | 11 192.00 | 8 743.00 | 2 449.00 | 11 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 080.00 | 42 202.00 | 22 878.00 | 65 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 907.00 | 59 438.00 | 863 468.00 | 922 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 164.00 | 29 195.00 | 337 968.00 | 367 164.00 |
BZ Autres créances | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
CF Disponibilités | 64 625.00 | | 64 625.00 | 64 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 915.00 | 29 195.00 | 436 720.00 | 465 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 822.00 | 88 634.00 | 1 300 188.00 | 1 388 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 532 839.00 | 62 559.00 | | -1 532 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 174.00 | 150 102.00 | | 182 174.00 |
DL TOTAL (I) | -1 345 165.00 | 218 161.00 | | -1 345 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786 541.00 | 2 029 907.00 | | 1 786 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 204.00 | | | 193 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 305.00 | 43 889.00 | | 126 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 386.00 | 231 836.00 | | 189 386.00 |
EA Autres dettes | 3 917.00 | 3 693.00 | | 3 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 000.00 | 294 000.00 | | 346 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 354.00 | 2 603 324.00 | | 2 645 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 188.00 | 2 821 486.00 | | 1 300 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 464.00 | 2 603 324.00 | | 1 104 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 85.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 100.00 | | 1 824 100.00 | 1 824 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 100.00 | | 1 824 100.00 | 1 824 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 013.00 | |
GE Autres charges | | | 23 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 518.00 | 1 263.00 | | 10 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24.00 | 15 092.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 345.00 | 200.00 | | 7 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 345.00 | 200.00 | | 7 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 345.00 | -200.00 | | -7 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 486.00 | 50 838.00 | | 58 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 644.00 | 1 737 560.00 | | 1 860 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 470.00 | 1 587 458.00 | | 1 678 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 174.00 | 150 102.00 | | 182 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 211.00 | | 11 431.00 | 914 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 735.00 | 922 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 735.00 | 76 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 334.00 | | | 836 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 577.00 | | 11 431.00 | 67 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 624.00 | 7 550.00 | 2 735.00 | 54 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 131.00 | 7 550.00 | 2 735.00 | 46 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 033.00 | 21 013.00 | 25 851.00 | 34 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 033.00 | 21 013.00 | 25 851.00 | 34 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 033.00 | 21 013.00 | 25 851.00 | 34 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 013.00 | 25 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 305.00 | 126 305.00 | | 126 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 305.00 | 60 305.00 | | 60 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 559.00 | 40 559.00 | | 40 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 332 118.00 | 332 118.00 | | 332 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
VB T. V. A. | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 786 480.00 | 245 590.00 | 1 540 890.00 | 1 786 480.00 |
VI Groupe et associés | 193 204.00 | 193 204.00 | | 193 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 342.00 | | | 243 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 575.00 | 410 575.00 | | 410 575.00 |
VW T.V.A. | 75 738.00 | 75 738.00 | | 75 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 354.00 | 1 104 464.00 | 1 540 890.00 | 2 645 354.00 |