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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 4 316.00 | 2 034.00 | 6 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 654.00 | 30 536.00 | 45 118.00 | 75 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 827.00 | 37 979.00 | 50 848.00 | 88 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 005.00 | | 218 005.00 | 218 005.00 |
BZ Autres créances | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CF Disponibilités | 582 960.00 | | 582 960.00 | 582 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 091.00 | | 32 091.00 | 32 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 497.00 | | 845 497.00 | 845 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 324.00 | 37 979.00 | 896 345.00 | 934 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DH Report à nouveau | 686.00 | 224 805.00 | | 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 453.00 | 58 881.00 | | 129 453.00 |
DL TOTAL (I) | 483 138.00 | 393 686.00 | | 483 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671.00 | 300 787.00 | | 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 1 029.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 487.00 | 98 863.00 | | 66 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 103.00 | 173 747.00 | | 303 103.00 |
EA Autres dettes | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 206.00 | 574 425.00 | | 413 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 345.00 | 968 111.00 | | 896 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 206.00 | 274 425.00 | | 413 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | | | 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 232.00 | | 44 600.00 | 44 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 3 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 88 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 782.00 | | 41 000.00 | 37 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 3 600.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 765.00 | 13 214.00 | | 24 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | 2 117.00 | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 566.00 | 11 098.00 | | 22 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 487.00 | 66 487.00 | | 66 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 141.00 | 195 141.00 | | 195 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UX Autres créances clients | 218 005.00 | 218 005.00 | | 218 005.00 |
VB T. V. A. | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 798.00 | | | 300 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 842.00 | 260 842.00 | | 260 842.00 |
VW T.V.A. | 70 560.00 | 70 560.00 | | 70 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 206.00 | 413 206.00 | | 413 206.00 |