| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 356 231.00 | | 356 231.00 | 356 231.00 |
AP Constructions | 3 944 931.00 | 406 543.00 | 3 538 388.00 | 3 944 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 301 162.00 | 406 543.00 | 3 894 619.00 | 4 301 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 879 268.00 | | 879 268.00 | 879 268.00 |
CF Disponibilités | 760 147.00 | | 760 147.00 | 760 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 880.00 | | 1 649 880.00 | 1 649 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 951 042.00 | 406 543.00 | 5 544 499.00 | 5 951 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 489 694.00 | 3 489 694.00 | | 3 489 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 342.00 | 66 152.00 | | 109 342.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 062.00 | 863 790.00 | | 881 062.00 |
DK Provisions réglementées | 258 165.00 | 159 429.00 | | 258 165.00 |
DL TOTAL (I) | 4 738 271.00 | 4 579 073.00 | | 4 738 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 054.00 | 1 253 445.00 | | 419 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 963.00 | 28 145.00 | | 43 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 271.00 | 64 771.00 | | 59 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 940.00 | 282 974.00 | | 283 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 228.00 | 1 629 335.00 | | 806 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 544 499.00 | 6 208 408.00 | | 5 544 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 228.00 | 1 210 518.00 | | 806 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 879.00 | | 1 266 879.00 | 1 266 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 879.00 | | 1 266 879.00 | 1 266 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 736.00 | 98 736.00 | | 98 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 736.00 | 98 736.00 | | 98 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 736.00 | -98 736.00 | | -98 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 037.00 | 1 264 094.00 | | 1 283 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 974.00 | 400 304.00 | | 401 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 062.00 | 863 790.00 | | 881 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 301 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 301 162.00 | | | 4 301 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 478.00 | 101 065.00 | | 305 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 478.00 | 101 065.00 | | 305 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 429.00 | 98 736.00 | | 159 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 429.00 | 98 736.00 | | 159 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 963.00 | 43 963.00 | | 43 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 940.00 | 283 940.00 | | 283 940.00 |
VB T. V. A. | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VC Groupe et associés | 873 325.00 | | 873 325.00 | 873 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 817.00 | 418 817.00 | | 418 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833 876.00 | | | 833 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 733.00 | 16 408.00 | 873 325.00 | 889 733.00 |
VW T.V.A. | 57 061.00 | 57 061.00 | | 57 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 228.00 | 806 228.00 | | 806 228.00 |