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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 460.00 | 37 016.00 | 18 444.00 | 55 460.00 |
040 Immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 259.00 | 37 016.00 | 34 243.00 | 71 259.00 |
060 Stock marchandises | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 035.00 | 31 850.00 | 3 185.00 | 35 035.00 |
072 Créances – Autres | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
084 Disponibilités | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
088 Caisse | | | 2 549.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 010.00 | 31 850.00 | 46 160.00 | 78 010.00 |
110 Total général Actif | 149 269.00 | 68 866.00 | 80 403.00 | 149 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 659.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 871.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 51.00 | | | 51.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 244 343.00 | 241 528.00 | | 244 343.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16.00 | 2 146.00 | | 16.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 458.00 | 10 303.00 | | 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 817.00 | 254 977.00 | | 245 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 931.00 | 82 416.00 | | 63 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 601.00 | 3 679.00 | | -1 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 523.00 | 5 738.00 | | 1 523.00 |
242 Autres charges externes. | 45 152.00 | 42 074.00 | | 45 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | 1 745.00 | | 1 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 638.00 | 77 294.00 | | 71 638.00 |
252 Charges sociales | 17 752.00 | 12 740.00 | | 17 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 122.00 | 11 465.00 | | 5 122.00 |
256 Dotations aux provisions | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 752.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 153.00 | 237 901.00 | | 237 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 664.00 | 17 075.00 | | 8 664.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
294 Charges financières | 1 422.00 | 1 968.00 | | 1 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | 1 923.00 | | 1 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 849.00 | 13 184.00 | | 11 849.00 |