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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 900.00 | 110 723.00 | 23 177.00 | 133 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 707.00 | 25 050.00 | 657.00 | 25 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 277.00 | 140 772.00 | 205 505.00 | 346 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 400.00 | | 108 400.00 | 108 400.00 |
BZ Autres créances | 831 271.00 | | 831 271.00 | 831 271.00 |
CF Disponibilités | 827 257.00 | | 827 257.00 | 827 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 928.00 | | 1 766 928.00 | 1 766 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 204.00 | 140 772.00 | 1 972 432.00 | 2 113 204.00 |
CU Autres participations | 186 670.00 | 5 000.00 | 181 670.00 | 186 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143 004.00 | | | 1 143 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 275.00 | | | 258 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 279.00 | | | 1 621 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 157.00 | | | 263 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 230.00 | | | 61 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 153.00 | | | 351 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 432.00 | | | 1 972 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 153.00 | | | 327 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 410.00 | | 105 410.00 | 105 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 410.00 | | 105 410.00 | 105 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 025.00 | | | -40 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 525.00 | | | 360 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 249.00 | | | 102 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 275.00 | | | 258 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 277.00 | | | 346 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 900.00 | | | 133 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 670.00 | | | 186 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 068.00 | 18 705.00 | | 117 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 589.00 | 16 133.00 | | 94 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 479.00 | 2 571.00 | | 22 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UX Autres créances clients | 108 400.00 | 108 400.00 | | 108 400.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 718 451.00 | 718 451.00 | | 718 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 767.00 | 2 767.00 | 24 000.00 | 26 767.00 |
VI Groupe et associés | 263 157.00 | 263 157.00 | | 263 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 670.00 | 112 670.00 | | 112 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 671.00 | 939 671.00 | | 939 671.00 |
VW T.V.A. | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 153.00 | 327 153.00 | 24 000.00 | 351 153.00 |