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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 751.00 | 97 091.00 | 118 660.00 | 215 751.00 |
AP Constructions | 24 324.00 | 7 262.00 | 17 061.00 | 24 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 075.00 | 104 353.00 | 135 721.00 | 240 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 408.00 | | 275 408.00 | 275 408.00 |
BZ Autres créances | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 412 454.00 | | 412 454.00 | 412 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 736.00 | | 191 736.00 | 191 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 598.00 | | 909 598.00 | 909 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 672.00 | 104 353.00 | 1 045 319.00 | 1 149 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 700.00 | 11 527.00 | | 32 700.00 |
DG Autres réserves | 138 565.00 | 94 111.00 | | 138 565.00 |
DH Report à nouveau | | -26 310.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 597.00 | 65 627.00 | | 71 597.00 |
DL TOTAL (I) | 569 861.00 | 498 265.00 | | 569 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 200.00 | 134 400.00 | | 151 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 200.00 | 134 400.00 | | 151 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 89.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 624.00 | 36 901.00 | | 37 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 556.00 | 2 664.00 | | 8 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 154.00 | 61 923.00 | | 47 154.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 830.00 | 230 056.00 | | 230 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 257.00 | 331 635.00 | | 324 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 319.00 | 964 299.00 | | 1 045 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 257.00 | 331 635.00 | | 324 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 89.00 | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 579.00 | | 920 579.00 | 920 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 579.00 | | 920 579.00 | 920 579.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 392.00 | 1 645.00 | | 1 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 392.00 | 1 645.00 | | 1 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 408.00 | -15 155.00 | | -15 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 494.00 | 25 172.00 | | 27 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 972.00 | 898 347.00 | | 921 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 375.00 | 832 720.00 | | 850 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 597.00 | 65 627.00 | | 71 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 075.00 | | | 240 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 751.00 | | | 215 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 351.00 | 12 002.00 | | 92 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 304.00 | 10 787.00 | | 86 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 047.00 | 1 215.00 | | 6 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 400.00 | 16 800.00 | | 134 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 400.00 | 16 800.00 | | 134 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 830.00 | 230 830.00 | | 230 830.00 |
UX Autres créances clients | 275 408.00 | 275 408.00 | | 275 408.00 |
VB T. V. A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 736.00 | 191 736.00 | | 191 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 144.00 | 497 144.00 | | 497 144.00 |
VW T.V.A. | 46 166.00 | 46 166.00 | | 46 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 257.00 | 324 257.00 | | 324 257.00 |