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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 450.00 | | 67 450.00 | 67 450.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 8 235.00 | 765.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 550.00 | 11 738.00 | 812.00 | 12 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 469.00 | 20 173.00 | 17 297.00 | 37 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 855.00 | 40 146.00 | 90 709.00 | 130 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 403.00 | | 34 403.00 | 34 403.00 |
BZ Autres créances | 190 332.00 | | 190 332.00 | 190 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 720.00 | | 262 720.00 | 262 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 575.00 | 40 146.00 | 353 429.00 | 393 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 850.00 | -16 778.00 | | 4 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 188.00 | 21 628.00 | | -17 188.00 |
DL TOTAL (I) | -3 537.00 | 13 650.00 | | -3 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 395.00 | 57 514.00 | | 39 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 402.00 | 94 822.00 | | 78 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 510.00 | 60 520.00 | | 197 510.00 |
EA Autres dettes | 15 762.00 | 3 885.00 | | 15 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 966.00 | 242 639.00 | | 356 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 429.00 | 256 289.00 | | 353 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 090.00 | 467 399.00 | 873 489.00 | 406 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 090.00 | 467 399.00 | 873 489.00 | 406 090.00 |
FM Production stockée | | | -47 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 281.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 327.00 | 2 041.00 | | 5 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | 1 090.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 480.00 | 3 131.00 | | 5 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 480.00 | -3 130.00 | | -5 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 611.00 | 878 028.00 | | 826 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 799.00 | 856 400.00 | | 843 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 188.00 | 21 628.00 | | -17 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 865.00 | 11 281.00 | | 28 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 865.00 | 11 281.00 | | 28 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 402.00 | 78 402.00 | | 78 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 510.00 | 197 510.00 | | 197 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 395.00 | 10 968.00 | 28 427.00 | 39 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 735.00 | 224 735.00 | | 224 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 121.00 | 224 735.00 | 4 386.00 | 229 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 966.00 | 328 539.00 | 28 427.00 | 356 966.00 |