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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 260.00 | 2 508.00 | 35 752.00 | 38 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 266.00 | 12 453.00 | 3 813.00 | 16 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 526.00 | 14 961.00 | 39 565.00 | 54 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
BZ Autres créances | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 695.00 | | 25 695.00 | 25 695.00 |
CF Disponibilités | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 910.00 | | 102 910.00 | 102 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 436.00 | 14 961.00 | 142 475.00 | 157 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 802.00 | 18 241.00 | | 25 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 474.00 | 7 561.00 | | 4 474.00 |
DL TOTAL (I) | 33 276.00 | 28 802.00 | | 33 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 226.00 | 60 000.00 | | 81 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | 1 738.00 | | 1 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 287.00 | 3 201.00 | | 14 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 874.00 | 13 883.00 | | 11 874.00 |
EA Autres dettes | | 3 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 200.00 | 81 993.00 | | 109 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 476.00 | 110 796.00 | | 142 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 200.00 | 81 993.00 | | 109 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 070.00 | | 39 456.00 | 15 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 070.00 | | 39 456.00 | 15 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 698.00 | 3 263.00 | | 11 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 698.00 | 3 263.00 | | 11 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UX Autres créances clients | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 226.00 | 17 415.00 | 63 811.00 | 81 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 645.00 | | | 29 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
VW T.V.A. | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 207.00 | 45 396.00 | 63 811.00 | 109 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 538.00 | | | 538.00 |
ST Autres comptes | 58 049.00 | | | 58 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
YT Sous‐traitance | 151 240.00 | | | 151 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 606.00 | | | 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 578.00 | | | 56 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 749.00 | | | 219 749.00 |