| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 758 765.00 | 1 070 000.00 | 688 765.00 | 1 758 765.00 |
AP Constructions | 786.00 | 20.00 | 766.00 | 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 232.00 | 8 699.00 | 3 533.00 | 12 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 111.00 | 149 834.00 | 270 276.00 | 420 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 904.00 | 1 228 553.00 | 963 351.00 | 2 191 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
BZ Autres créances | 254 142.00 | | 254 142.00 | 254 142.00 |
CF Disponibilités | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 147.00 | | 286 147.00 | 286 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 051.00 | 1 228 553.00 | 1 249 497.00 | 2 478 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 686 358.00 | 1 686 358.00 | | 1 686 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
DG Autres réserves | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
DH Report à nouveau | -1 129 612.00 | -77 572.00 | | -1 129 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 268.00 | -1 052 040.00 | | -177 268.00 |
DL TOTAL (I) | 407 608.00 | 584 876.00 | | 407 608.00 |
DP Provisions pour risques | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 765.00 | 118 538.00 | | 112 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 319.00 | 705 771.00 | | 552 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 681.00 | 4 753.00 | | 5 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 227.00 | 77 402.00 | | 79 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 274.00 | 64 991.00 | | 74 274.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 527.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 309.00 | 971 982.00 | | 824 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 497.00 | 1 574 438.00 | | 1 249 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 309.00 | 876 534.00 | | 824 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 68.00 | 68.00 | |
FG Production vendue services | 708 932.00 | | 708 932.00 | 708 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 932.00 | 68.00 | 709 001.00 | 708 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 530.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 377.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 530.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 000.00 | 968 000.00 | | 102 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 000.00 | 970 907.00 | | 102 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 000.00 | -967 377.00 | | -102 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 079.00 | 752 291.00 | | 714 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 347.00 | 1 804 332.00 | | 891 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 268.00 | -1 052 040.00 | | -177 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 905.00 | | 6 999.00 | 2 184 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 191 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 758 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 758 775.00 | | | 1 758 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 130.00 | | 6 999.00 | 426 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 338.00 | 51 216.00 | | 107 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 338.00 | 51 216.00 | | 107 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 968 000.00 | 102 000.00 | | 968 000.00 |
6T Sur comptes clients | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 968 384.00 | 102 000.00 | 384.00 | 968 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985 964.00 | 102 000.00 | 384.00 | 985 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 227.00 | 79 227.00 | | 79 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
VB T. V. A. | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
VC Groupe et associés | 216 918.00 | | | 216 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 463.00 | 95 463.00 | | 95 463.00 |
VI Groupe et associés | 552 319.00 | 153 452.00 | 398 867.00 | 552 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
VP Divers | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 578.00 | 277 578.00 | | 277 578.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 628.00 | 419 761.00 | 398 867.00 | 818 628.00 |