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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 242.00 | 3 649.00 | 1 593.00 | 5 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 288 180.00 | 35 189.00 | 2 252 991.00 | 2 288 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 719.00 | | 52 719.00 | 52 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 661 446.00 | 88 838.00 | 3 572 608.00 | 3 661 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 639.00 | | 67 639.00 | 67 639.00 |
BZ Autres créances | 257 968.00 | | 257 968.00 | 257 968.00 |
CF Disponibilités | 1 802 357.00 | | 1 802 357.00 | 1 802 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 395.00 | | 2 136 395.00 | 2 136 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 797 841.00 | 88 838.00 | 5 709 003.00 | 5 797 841.00 |
CU Autres participations | 1 315 305.00 | 50 000.00 | 1 265 305.00 | 1 315 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 131 265.00 | 2 131 265.00 | | 2 131 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 783.00 | 239 783.00 | | 239 783.00 |
DH Report à nouveau | 7 151.00 | 908 819.00 | | 7 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470 627.00 | 598 332.00 | | 1 470 627.00 |
DL TOTAL (I) | 3 848 826.00 | 3 878 199.00 | | 3 848 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 252.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531 743.00 | 1 042 957.00 | | 1 531 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 241.00 | 39 857.00 | | 171 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 952.00 | 331 523.00 | | 96 952.00 |
EA Autres dettes | 60 042.00 | 830 136.00 | | 60 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 177.00 | 2 244 726.00 | | 1 860 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 709 003.00 | 6 122 924.00 | | 5 709 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 531 743.00 | | | 1 531 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 220.00 | | 783 220.00 | 783 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 220.00 | | 783 220.00 | 783 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 125.00 | | | 4 400 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400 125.00 | | | 4 400 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 267 025.00 | | | 3 267 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 267 025.00 | 90.00 | | 3 267 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 133 100.00 | -90.00 | | 1 133 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 375.00 | -22 167.00 | | -24 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 831 972.00 | 1 391 887.00 | | 5 831 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 361 345.00 | 793 555.00 | | 4 361 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 470 627.00 | 598 332.00 | | 1 470 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 502 223.00 | | 1 428 142.00 | 5 502 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 267 025.00 | 3 656 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 268 919.00 | 3 661 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 894.00 | 5 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 740.00 | | 1 395.00 | 5 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 496 483.00 | | 1 426 747.00 | 5 496 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 720.00 | 822.00 | 1 894.00 | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 720.00 | 822.00 | 1 894.00 | 4 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 35 189.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85 189.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 189.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 85 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 241.00 | 171 241.00 | | 171 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 042.00 | 60 042.00 | | 60 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 288 180.00 | 1 188 180.00 | 1 100 000.00 | 2 288 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 719.00 | | 52 719.00 | 52 719.00 |
UX Autres créances clients | 67 639.00 | 67 639.00 | | 67 639.00 |
VB T. V. A. | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
VC Groupe et associés | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 424.00 | | | 50 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 481 319.00 | 1 481 319.00 | | 1 481 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 478.00 | 200 478.00 | | 200 478.00 |
VP Divers | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 938.00 | 1 522 219.00 | 1 152 719.00 | 2 674 938.00 |
VW T.V.A. | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 177.00 | 1 809 753.00 | | 1 860 177.00 |