| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793.00 | 1 466.00 | 326.00 | 1 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 959.00 | 1 466.00 | 2 251 492.00 | 2 252 959.00 |
BZ Autres créances | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 887.00 | | 405 887.00 | 405 887.00 |
CF Disponibilités | 668 935.00 | | 668 935.00 | 668 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 662.00 | | 1 082 662.00 | 1 082 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 621.00 | 1 466.00 | 3 334 155.00 | 3 335 621.00 |
CU Autres participations | 2 251 166.00 | | 2 251 166.00 | 2 251 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 246 667.00 | 2 246 667.00 | | 2 246 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 667.00 | 224 667.00 | | 224 667.00 |
DG Autres réserves | 849 462.00 | 774 825.00 | | 849 462.00 |
DH Report à nouveau | | -2 241.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 094.00 | 76 878.00 | | -7 094.00 |
DK Provisions réglementées | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 318 201.00 | 3 325 295.00 | | 3 318 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 047.00 | 11 907.00 | | 10 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 907.00 | 4 442.00 | | 5 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 954.00 | 16 767.00 | | 15 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 155.00 | 3 342 063.00 | | 3 334 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 767.00 | 14 175.00 | | 16 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550.00 | 84 879.00 | | 3 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 644.00 | 8 001.00 | | 10 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 094.00 | 76 878.00 | | -7 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 959.00 | | | 2 252 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 251 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 252 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251 166.00 | | | 2 251 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694.00 | 772.00 | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694.00 | 772.00 | | 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |