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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 766 176.00 | | 19 766 176.00 | 19 766 176.00 |
BZ Autres créances | 765 603.00 | | 765 603.00 | 765 603.00 |
CF Disponibilités | 8 230 658.00 | | 8 230 658.00 | 8 230 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 996 261.00 | | 8 996 261.00 | 8 996 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 762 437.00 | | 28 762 437.00 | 28 762 437.00 |
CU Autres participations | 19 759 000.00 | | 19 759 000.00 | 19 759 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 344 000.00 | 20 344 000.00 | | 20 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115 233.00 | 1 041 520.00 | | 1 115 233.00 |
DH Report à nouveau | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 474 786.00 | 1 474 267.00 | | 6 474 786.00 |
DL TOTAL (I) | 27 951 180.00 | 22 859 787.00 | | 27 951 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 217.00 | 149 488.00 | | 776 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 040.00 | 61 759.00 | | 35 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 185 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 811 257.00 | 397 209.00 | | 811 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 762 437.00 | 23 256 995.00 | | 28 762 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 533 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 533 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 533 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 477 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | -24 201.00 | | 3 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 533 421.00 | 1 493 172.00 | | 6 533 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 635.00 | 18 905.00 | | 58 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 474 786.00 | 1 474 267.00 | | 6 474 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 766 176.00 | | | 19 766 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 759 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 766 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 759 000.00 | | | 19 759 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
VB T. V. A. | 763 455.00 | 763 455.00 | | 763 455.00 |
VC Groupe et associés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VI Groupe et associés | 776 217.00 | 776 217.00 | | 776 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 603.00 | 765 603.00 | | 765 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 257.00 | 811 257.00 | | 811 257.00 |