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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 067.00 | 11 996.00 | 2 071.00 | 14 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 227.00 | 19 228.00 | 3 999.00 | 23 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 413.00 | 31 224.00 | 6 188.00 | 37 413.00 |
BT Marchandises | 103 216.00 | | 103 216.00 | 103 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 396.00 | | 28 396.00 | 28 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 011.00 | 1 888.00 | 7 123.00 | 9 011.00 |
BZ Autres créances | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CF Disponibilités | 236 679.00 | | 236 679.00 | 236 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 929.00 | 1 888.00 | 381 041.00 | 382 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 342.00 | 33 112.00 | 387 230.00 | 420 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 670.00 | 10 000.00 | | 16 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 330.00 | | | 293 330.00 |
DH Report à nouveau | -106 835.00 | -127 977.00 | | -106 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 340.00 | 21 142.00 | | 2 340.00 |
DL TOTAL (I) | 205 505.00 | -96 835.00 | | 205 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 804.00 | 37 588.00 | | 7 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 293.00 | 161 425.00 | | 168 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 685.00 | 7 653.00 | | 4 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943.00 | | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 726.00 | 206 665.00 | | 181 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 230.00 | 109 830.00 | | 387 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 293.00 | 168 293.00 | | 168 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
UX Autres créances clients | 4 811.00 | 9 011.00 | | 4 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
VP Divers | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 757.00 | 14 638.00 | 119.00 | 14 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 725.00 | 173 921.00 | | 181 725.00 |