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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 429.00 | 9 074.00 | 6 354.00 | 15 429.00 |
AH Fonds commercial | 189 732.00 | | 189 732.00 | 189 732.00 |
AP Constructions | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 481.00 | 11 354.00 | 3 127.00 | 14 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 668.00 | 23 841.00 | 2 826.00 | 26 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 661.00 | 49 371.00 | 202 290.00 | 251 661.00 |
BT Marchandises | 78 289.00 | 6 184.00 | 72 104.00 | 78 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 781.00 | 2 533.00 | 142 248.00 | 144 781.00 |
BZ Autres créances | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
CF Disponibilités | 85 622.00 | | 85 622.00 | 85 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 617.00 | 8 717.00 | 334 899.00 | 343 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 278.00 | 58 089.00 | 537 189.00 | 595 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 195 029.00 | | | 195 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
DL TOTAL (I) | 250 894.00 | | | 250 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 023.00 | | | 53 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 643.00 | | | 78 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 933.00 | | | 68 933.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 682.00 | | | 85 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 294.00 | | | 286 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 189.00 | | | 537 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 294.00 | | | 286 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 961.00 | | 483 961.00 | 483 961.00 |
FG Production vendue services | 466 657.00 | | 466 657.00 | 466 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 619.00 | | 950 619.00 | 950 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 375.00 | | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 472.00 | | | 968 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 107.00 | | | 918 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 770.00 | | 3 789.00 | 250 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 898.00 | 251 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 898.00 | 46 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 161.00 | | | 205 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 359.00 | | 3 789.00 | 45 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 768.00 | 8 501.00 | 2 898.00 | 43 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 809.00 | 3 265.00 | | 5 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 958.00 | 5 236.00 | 2 898.00 | 37 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 440.00 | 6 184.00 | 6 440.00 | 6 440.00 |
6T Sur comptes clients | 2 583.00 | 1 698.00 | 1 749.00 | 2 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 024.00 | 7 883.00 | 8 189.00 | 9 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 024.00 | 7 883.00 | 8 189.00 | 9 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 698.00 | 1 749.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 184.00 | 6 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 643.00 | 78 643.00 | | 78 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 682.00 | 85 682.00 | | 85 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 141 990.00 | | | 141 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VI Groupe et associés | 53 023.00 | 53 023.00 | | 53 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
VP Divers | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 955.00 | 179 705.00 | 250.00 | 179 955.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 294.00 | 286 294.00 | | 286 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
ST Autres comptes | 117 240.00 | | | 117 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
YT Sous‐traitance | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 869.00 | | | 81 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 441.00 | | | 77 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 771.00 | | | 157 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |