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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 166.00 | 2 035.00 | 132.00 | 2 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 033.00 | 11 780.00 | 14 254.00 | 26 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 738.00 | 18 497.00 | 27 240.00 | 45 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 737.00 | 32 312.00 | 68 425.00 | 100 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 513.00 | | 40 513.00 | 40 513.00 |
BN En cours de production de biens | 89 454.00 | | 89 454.00 | 89 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 079.00 | 20 007.00 | 843 072.00 | 863 079.00 |
BZ Autres créances | 101 363.00 | | 101 363.00 | 101 363.00 |
CF Disponibilités | 53 321.00 | | 53 321.00 | 53 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 396.00 | 20 007.00 | 1 135 389.00 | 1 155 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 133.00 | 52 318.00 | 1 203 814.00 | 1 256 133.00 |
CU Autres participations | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 157 238.00 | 89 218.00 | | 157 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 282.00 | 68 020.00 | | 39 282.00 |
DL TOTAL (I) | 203 395.00 | 164 113.00 | | 203 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 856.00 | 27 342.00 | | 97 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 729.00 | 19 726.00 | | 7 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 318.00 | 344 497.00 | | 728 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 516.00 | 158 427.00 | | 166 516.00 |
EA Autres dettes | | 1 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 000 419.00 | 551 939.00 | | 1 000 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 814.00 | 716 053.00 | | 1 203 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -223.00 | | -223.00 | -223.00 |
FG Production vendue services | 1 104 332.00 | 978 580.00 | 2 082 912.00 | 1 104 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 108.00 | 978 580.00 | 2 082 689.00 | 1 104 108.00 |
FM Production stockée | | | 89 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 973.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 007.00 | 1 580.00 | | 35 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 007.00 | 1 580.00 | | 35 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 007.00 | -1 580.00 | | -35 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 698.00 | 24 058.00 | | 9 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 286.00 | 1 734 890.00 | | 2 175 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 004.00 | 1 666 870.00 | | 2 136 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 282.00 | 68 020.00 | | 39 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 378.00 | 14 651.00 | | 12 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 851.00 | | 37 886.00 | 62 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 083.00 | | 83.00 | 2 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 968.00 | | 37 803.00 | 33 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 569.00 | 9 742.00 | | 22 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | 421.00 | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 956.00 | 9 321.00 | | 20 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 318.00 | 728 318.00 | | 728 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 847 490.00 | | | 847 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | | | 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
VB T. V. A. | 99 310.00 | | | 99 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 856.00 | 97 856.00 | | 97 856.00 |
VI Groupe et associés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 107.00 | 972 107.00 | 3 000.00 | 975 107.00 |
VW T.V.A. | 134 190.00 | 134 190.00 | | 134 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 419.00 | 1 000 419.00 | | 1 000 419.00 |