| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 489 573.00 | | 1 489 573.00 | 1 489 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 574.00 | | 1 585 574.00 | 1 585 574.00 |
BZ Autres créances | 47 704.00 | | 47 704.00 | 47 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 564 218.00 | 3 022.00 | 561 196.00 | 564 218.00 |
CF Disponibilités | 570 463.00 | | 570 463.00 | 570 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 385.00 | 3 022.00 | 1 179 363.00 | 1 182 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 958.00 | 3 022.00 | 2 764 936.00 | 2 767 958.00 |
CU Autres participations | 96 001.00 | | 96 001.00 | 96 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 407.00 | 33 133.00 | | 40 407.00 |
DG Autres réserves | 547 730.00 | 464 520.00 | | 547 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 687.00 | 145 484.00 | | 173 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 824.00 | 1 193 137.00 | | 1 311 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 068.00 | 282 874.00 | | 883 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 742.00 | 257 165.00 | | 537 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 4 606.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 582.00 | 11 047.00 | | 28 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 113.00 | 555 692.00 | | 1 453 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 936.00 | 1 748 829.00 | | 2 764 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 113.00 | 291 936.00 | | 1 453 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 106.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 221 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 002.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 655.00 | 11 047.00 | | 36 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 306.00 | 209 959.00 | | 337 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 619.00 | 64 475.00 | | 163 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 687.00 | 145 484.00 | | 173 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 336.00 | | 1 109 237.00 | 476 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 585 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 336.00 | | 1 109 237.00 | 476 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 128.00 | | 12 106.00 | 15 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 128.00 | | 12 106.00 | 15 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 128.00 | | 12 106.00 | 15 128.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
VB T. V. A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VC Groupe et associés | 43 204.00 | 43 204.00 | | 43 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 157.00 | 79 157.00 | | 79 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 911.00 | 803 911.00 | | 803 911.00 |
VI Groupe et associés | 537 742.00 | 537 742.00 | | 537 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 166.00 | | | 650 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 971.00 | | | 49 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 704.00 | 47 704.00 | | 47 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 113.00 | 1 453 113.00 | | 1 453 113.00 |